如何计算期货保证金、盈亏

好久没发文章了。我说的是保证金的计算。今天就来说说期货盈亏和强制平仓。

这很可爱，直接的例子

假设我们往来账户里有10000元，我们预计未来白糖会上涨，所以我们在5500点多买了2手白糖2109。

白糖交易单位为10吨/手，兑换保证金标准为7%，如下图。

我们花了5500*10*7%*2=7700元作为定金。

总股本 = 可用资金 + 存款。

如果出现亏损，可用资金先丢失，剩余可用资金为10000-7700=2300元。

在那之后，糖一路上涨。涨到5700时平仓盈利差5700-5500=200，盈利200*10=2000元。

因为我们只平了1张合约，我们还有2000元的利润。此时可用资金为2300+收盘盈利2000元=4300元。

是不是有点眼花缭乱？

没有别的办法。这是一些加减乘除的算术运算。

如果还是不明白，可以打电话给我算算。按照电脑的速度我还是很快的。

保证金监控中心的声明会更清晰，但我大致明白，看完后我不需要我的声明。

反之，如果在5500做空2手白糖期货亏损超过保证金怎么办，可用资金为2300元。之后，盘面一直在稳步上涨。 5600点差价100，仓位总亏损2000元。现在可用资金只有300元。

此时问题来了，如果我们仍然看到Blank Candy，还想继续持有期货合约怎么办？那么就需要追加保证金，至少让我们的可用资金能够弥补损失，并且在此基础上一定要增加一些，否则稍有变动就需要追加保证金。

此外，还有一种特殊情况。假设我们账户里只有7700元，我们以5500的价格做空了2手白糖。合约开始在涨的时候，虽然我们的仓位处于亏损状态，但是一天后糖跌到5400，仓位又转亏为盈，赚了100*10*2=2000元。

我们没有平仓，以为会跌，但当日结算价为5501，剩余可用资金不足以弥补损失。虽然我们赚了，但我们还是要补差价。

这里展示了期货的每日无债制度，交易所每天通过结算价计算客户的结算盈亏，以保证该制度的执行。

您想要追加保证金吗？不加会怎样，也就是强制平仓。

由于结算价是用来计算亏损的，如果不补充保证金，仓位会被强制平仓，所以一定要注意自己仓位品种的变化，防止利润从因保证金不足而被裁掉。路。

今天的算盘结束了期货亏损超过保证金怎么办，我去大神了